マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 338,851,187 | 270,715,335 |
| 投資信託受益証券 | 23,365,000,916 | 25,584,182,843 |
| 未収入金 | 52,497,951 | 95,840,160 |
| 流動資産計 | 23,756,350,054 | 25,950,738,338 |
| 資産の部合計 | 23,756,350,054 | 25,950,738,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,013,178 | － |
| 未払収益分配金 | 5,928,716 | 5,441,918 |
| 未払解約金 | 19,980,443 | 35,603,412 |
| 未払受託者報酬 | 3,528,988 | 4,251,293 |
| 未払委託者報酬 | 61,169,075 | 73,688,926 |
| 未払利息 | 494 | 262 |
| その他未払費用 | 352,840 | 425,069 |
| 流動負債計 | 114,973,734 | 119,410,880 |
| 負債の部合計 | 114,973,734 | 119,410,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,857,432,110 | 10,883,836,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,783,944,210 | 14,947,491,119 |
| （分配準備積立金） | 6,214,906,576 | 8,659,993,085 |
| 元本等合計 | 23,641,376,320 | 25,831,327,458 |
| 純資産の部合計 | 23,641,376,320 | 25,831,327,458 |
| 負債・純資産合計 | 23,756,350,054 | 25,950,738,338 |
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