マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 270,715,335 | 258,593,068 |
| 投資信託受益証券 | 25,584,182,843 | 22,730,733,326 |
| 未収入金 | 95,840,160 | － |
| 流動資産計 | 25,950,738,338 | 22,989,326,394 |
| 資産の部合計 | 25,950,738,338 | 22,989,326,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,441,918 | 5,112,201 |
| 未払解約金 | 35,603,412 | 11,749,660 |
| 未払受託者報酬 | 4,251,293 | 3,753,864 |
| 未払委託者報酬 | 73,688,926 | 65,066,928 |
| 未払利息 | 262 | 247 |
| その他未払費用 | 425,069 | 375,322 |
| 流動負債計 | 119,410,880 | 86,058,222 |
| 負債の部合計 | 119,410,880 | 86,058,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,883,836,339 | 10,224,402,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,947,491,119 | 12,678,866,172 |
| （分配準備積立金） | 8,659,993,085 | 7,241,478,369 |
| 元本等合計 | 25,831,327,458 | 22,903,268,172 |
| 純資産の部合計 | 25,831,327,458 | 22,903,268,172 |
| 負債・純資産合計 | 25,950,738,338 | 22,989,326,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
