マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,593,068 | 231,669,191 |
| 投資信託受益証券 | 22,730,733,326 | 23,202,195,751 |
| 未収入金 | － | 98,296,800 |
| 流動資産計 | 22,989,326,394 | 23,532,161,742 |
| 資産の部合計 | 22,989,326,394 | 23,532,161,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,112,201 | 4,864,864 |
| 未払解約金 | 11,749,660 | 17,582,319 |
| 未払受託者報酬 | 3,753,864 | 3,792,106 |
| 未払委託者報酬 | 65,066,928 | 65,729,588 |
| 未払利息 | 247 | 302 |
| その他未払費用 | 375,322 | 379,148 |
| 流動負債計 | 86,058,222 | 92,348,327 |
| 負債の部合計 | 86,058,222 | 92,348,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,224,402,000 | 9,729,728,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,678,866,172 | 13,710,085,254 |
| （分配準備積立金） | 7,241,478,369 | 6,756,866,812 |
| 元本等合計 | 22,903,268,172 | 23,439,813,415 |
| 純資産の部合計 | 22,903,268,172 | 23,439,813,415 |
| 負債・純資産合計 | 22,989,326,394 | 23,532,161,742 |
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