マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月29日 | 2024年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,669,191 | 396,920,938 |
| 投資信託受益証券 | 23,202,195,751 | 25,526,860,801 |
| 未収入金 | 98,296,800 | － |
| 未収利息 | － | 2,574 |
| 流動資産計 | 23,532,161,742 | 25,923,784,313 |
| 資産の部合計 | 23,532,161,742 | 25,923,784,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,864,864 | 4,701,042 |
| 未払解約金 | 17,582,319 | 8,886,715 |
| 未払受託者報酬 | 3,792,106 | 4,230,995 |
| 未払委託者報酬 | 65,729,588 | 73,337,133 |
| 未払利息 | 302 | － |
| その他未払費用 | 379,148 | 423,035 |
| 流動負債計 | 92,348,327 | 91,578,920 |
| 負債の部合計 | 92,348,327 | 91,578,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,729,728,161 | 9,402,085,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,710,085,254 | 16,430,120,228 |
| （分配準備積立金） | 6,756,866,812 | 8,916,788,779 |
| 元本等合計 | 23,439,813,415 | 25,832,205,393 |
| 純資産の部合計 | 23,439,813,415 | 25,832,205,393 |
| 負債・純資産合計 | 23,532,161,742 | 25,923,784,313 |
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