マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月29日 | 2025年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 396,920,938 | 254,789,906 |
| 投資信託受益証券 | 25,526,860,801 | 25,692,736,435 |
| 未収入金 | － | 100,313,799 |
| 未収利息 | 2,574 | 3,415 |
| 流動資産計 | 25,923,784,313 | 26,047,843,555 |
| 資産の部合計 | 25,923,784,313 | 26,047,843,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,701,042 | － |
| 未払解約金 | 8,886,715 | 11,046,642 |
| 未払受託者報酬 | 4,230,995 | 4,308,292 |
| 未払委託者報酬 | 73,337,133 | 74,677,108 |
| その他未払費用 | 423,035 | 430,769 |
| 流動負債計 | 91,578,920 | 90,462,811 |
| 負債の部合計 | 91,578,920 | 90,462,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,402,085,165 | 9,283,784,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,430,120,228 | 16,673,595,766 |
| （分配準備積立金） | 8,916,788,779 | 8,486,004,341 |
| 元本等合計 | 25,832,205,393 | 25,957,380,744 |
| 純資産の部合計 | 25,832,205,393 | 25,957,380,744 |
| 負債・純資産合計 | 25,923,784,313 | 26,047,843,555 |
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