マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月26日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/30-2026/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月28日 | 2026年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 442,827,998 | 377,010,508 |
| 投資信託受益証券 | 27,717,496,016 | 31,395,532,469 |
| 未収利息 | 5,938 | 7,647 |
| 流動資産計 | 28,160,329,952 | 31,772,550,624 |
| 資産の部合計 | 28,160,329,952 | 31,772,550,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,270,813 | 20,517,089 |
| 未払受託者報酬 | 4,295,641 | 4,832,254 |
| 未払委託者報酬 | 74,457,778 | 83,758,978 |
| その他未払費用 | 429,503 | 483,167 |
| 流動負債計 | 99,453,735 | 109,591,488 |
| 負債の部合計 | 99,453,735 | 109,591,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,232,965,004 | 9,091,265,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,827,911,213 | 22,571,693,625 |
| （分配準備積立金） | 10,670,504,868 | 10,133,427,202 |
| 元本等合計 | 28,060,876,217 | 31,662,959,136 |
| 純資産の部合計 | 28,060,876,217 | 31,662,959,136 |
| 負債・純資産合計 | 28,160,329,952 | 31,772,550,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
