マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/26 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年 8月30日至 2025年 2月28日	第25期中間計算期間自 2025年 8月30日至 2026年 2月28日
営業収益
受取利息	19,566	44,091
有価証券売買等損益	39,241,482	229,866,621
営業収益合計	39,261,048	229,910,712
営業費用
受託者報酬	209,253	217,399
委託者報酬	4,673,389	4,855,219
その他費用	20,868	21,685
営業費用合計	4,903,510	5,094,303
営業利益又は営業損失(△)	34,357,538	224,816,409
経常利益又は経常損失(△)	34,357,538	224,816,409
中間純利益又は中間純損失(△)	34,357,538	224,816,409
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,080,772	6,178,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)	865,784,695	913,438,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,638,294	22,211,694
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,638,294	22,211,694
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,164,082	56,764,696
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,164,082	56,764,696
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	870,535,673	1,097,523,999

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第15計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	0.0005円
第16計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	0.0005円
第17計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	0.0005円
第18計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	0.0005円
第19計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	0.0005円
第20計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	0.0005円
第21計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0.0005円
第22計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	0.0005円
第23計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	0.0005円
第24計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第15計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日0.0005円第16計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日0.0005円第17計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日0.0005円第18計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日0.0005円第19計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日0.0005円第20計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日0.0005円第21計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0.0005円第22計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日0.0005円第23計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日0.0005円第24計算期間2024年 8月30日～2025年 8月29日0.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第15計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	△7.8%
第16計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	21.7%
第17計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	11.7%
第18計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	△11.5%
第19計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	14.8%
第20計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	24.4%
第21計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	△3.9%
第22計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	11.4%
第23計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	17.4%
第24計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	14.1%
第25期(中間期)	2025年 8月30日～2026年 2月28日	18.3%

e border="0">計算期間収益率第15計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日△7.8%第16計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日21.7%第17計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日11.7%第18計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日△11.5%第19計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日14.8%第20計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日24.4%第21計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日△3.9%第22計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日11.4%第23計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日17.4%第24計算期間2024年 8月30日～2025年 8月29日14.1%第25期(中間期)2025年 8月30日～2026年 2月28日18.3%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/26 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,212,475,298	93.45
	ケイマン諸島	70,616,270	5.44
	小計	1,283,091,568	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,241,669	1.09
合計(純資産総額)		1,297,333,237	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,212,475,29893.45ケイマン諸島70,616,2705.44小計1,283,091,56898.90現金・預金・その他資産(負債控除後)―14,241,6691.09合計(純資産総額)1,297,333,237100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/26 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/26 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 8月29日)	1,119	1,120	1.4857	1.4862
第16計算期間	(2017年 8月29日)	1,295	1,295	1.8070	1.8075
第17計算期間	(2018年 8月29日)	1,403	1,403	2.0185	2.0190
第18計算期間	(2019年 8月29日)	1,160	1,160	1.7854	1.7859
第19計算期間	(2020年 8月31日)	1,150	1,150	2.0493	2.0498
第20計算期間	(2021年 8月30日)	1,330	1,330	2.5483	2.5488
第21計算期間	(2022年 8月29日)	1,108	1,108	2.4481	2.4486
第22計算期間	(2023年 8月29日)	1,151	1,152	2.7269	2.7274
第23計算期間	(2024年 8月29日)	1,259	1,259	3.2012	3.2017
第24計算期間	(2025年 8月29日)	1,257	1,257	3.6518	3.6518
	2025年 3月末日	1,210	―	3.2627	―
	4月末日	1,151	―	3.1260	―
	5月末日	1,193	―	3.3492	―
	6月末日	1,197	―	3.4282	―
	7月末日	1,228	―	3.5178	―
	8月末日	1,257	―	3.6518	―
	9月末日	1,271	―	3.7092	―
	10月末日	1,325	―	3.8781	―
	11月末日	1,327	―	3.9010	―
	12月末日	1,324	―	3.9446	―
	2026年 1月末日	1,360	―	4.0543	―
	2月末日	1,428	―	4.3186	―
	3月末日	1,297	―	3.9473	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15計算期間(2016年 8月29日)1,1191,1201.48571.4862第16計算期間(2017年 8月29日)1,2951,2951.80701.8075第17計算期間(2018年 8月29日)1,4031,4032.01852.0190第18計算期間(2019年 8月29日)1,1601,1601.78541.7859第19計算期間(2020年 8月31日)1,1501,1502.04932.0498第20計算期間(2021年 8月30日)1,3301,3302.54832.5488第21計算期間(2022年 8月29日)1,1081,1082.44812.4486第22計算期間(2023年 8月29日)1,1511,1522.72692.7274第23計算期間(2024年 8月29日)1,2591,2593.20123.2017第24計算期間(2025年 8月29日)1,2571,2573.65183.65182025年 3月末日1,210―3.2627―4月末日1,151―3.1260―5月末日1,193―3.3492―6月末日1,197―3.4282―7月末日1,228―3.5178―8月末日1,257―3.6518―9月末日1,271―3.7092―10月末日1,325―3.8781―11月末日1,327―3.9010―12月末日1,324―3.9446―2026年 1月末日1,360―4.0543―2月末日1,428―4.3186―3月末日1,297―3.9473―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	241,069,645	151,340,738	753,735,073
第16計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	220,449,446	257,178,041	717,006,478
第17計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	216,207,326	237,942,094	695,271,710
第18計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	100,733,778	145,958,206	650,047,282
第19計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	123,551,016	212,201,607	561,396,691
第20計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	130,115,528	169,573,723	521,938,496
第21計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	61,872,174	131,152,761	452,657,909
第22計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	38,922,470	69,125,063	422,455,316
第23計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	49,989,127	79,125,271	393,319,172
第24計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	33,524,517	82,388,725	344,454,964
第25期(中間期)	2025年 8月30日～2026年 2月28日	7,653,370	21,388,343	330,719,991

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第15計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日241,069,645151,340,738753,735,073第16計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日220,449,446257,178,041717,006,478第17計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日216,207,326237,942,094695,271,710第18計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日100,733,778145,958,206650,047,282第19計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日123,551,016212,201,607561,396,691第20計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日130,115,528169,573,723521,938,496第21計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日61,872,174131,152,761452,657,909第22計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日38,922,47069,125,063422,455,316第23計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日49,989,12779,125,271393,319,172第24計算期間2024年 8月30日～2025年 8月29日33,524,51782,388,725344,454,964第25期(中間期)2025年 8月30日～2026年 2月28日7,653,37021,388,343330,719,991e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/05/26 9:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/26 9:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/05/26 9:06