マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/11/27 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2025/11/27 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2025/11/27 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/27 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/27 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/11/27 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2001年11月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2025/11/27 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

2025/11/27 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/27 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/11/27 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/11/27 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.77%(税抜年0.70%)の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

2025/11/27 9:18

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年11月22日設定)。2025/11/27 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/11/27 9:18

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第15計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	0.0005円
第16計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	0.0005円
第17計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	0.0005円
第18計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	0.0005円
第19計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	0.0005円
第20計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	0.0005円
第21計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0.0005円
第22計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	0.0005円
第23計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	0.0005円
第24計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第15計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日0.0005円第16計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日0.0005円第17計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日0.0005円第18計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日0.0005円第19計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日0.0005円第20計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日0.0005円第21計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0.0005円第22計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日0.0005円第23計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日0.0005円第24計算期間2024年 8月30日～2025年 8月29日0.0000円

2025/11/27 9:18

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/11/27 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/27 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月26日	有価証券届出書
2024年11月26日	有価証券報告書
2025年 5月27日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 5月27日	半期報告書

2025/11/27 9:18

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第15計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	△7.8%
第16計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	21.7%
第17計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	11.7%
第18計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	△11.5%
第19計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	14.8%
第20計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	24.4%
第21計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	△3.9%
第22計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	11.4%
第23計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	17.4%
第24計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	14.1%

e border="0">計算期間収益率第15計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日△7.8%第16計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日21.7%第17計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日11.7%第18計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日△11.5%第19計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日14.8%第20計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日24.4%第21計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日△3.9%第22計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日11.4%第23計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日17.4%第24計算期間2024年 8月30日～2025年 8月29日14.1%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/11/27 9:18

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2025/11/27 9:18

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/11/27 9:18

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/11/27 9:18

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/11/27 9:18

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/27 9:18

#25 投資制限（連結）

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。2025/11/27 9:18

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。

2025/11/27 9:18

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]主として、国内の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券および世界の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券に投資します。

2025/11/27 9:18

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,084	48,416	149,314,944	50,582	155,994,888	12.27
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	5,761	24,345	140,251,545	24,196	139,393,156	10.96
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,046	39,602	120,627,692	40,896	124,569,216	9.80
4	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	8,971	10,490	94,105,790	10,521	94,383,891	7.42
5	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,475	25,155	87,413,625	25,859	89,860,025	7.06
6	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	6,498	13,532	87,930,936	13,383	86,962,734	6.84
7	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	6,495	12,635	82,064,325	12,983	84,324,585	6.63
8	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,450	31,769	77,834,050	32,714	80,149,300	6.30
9	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	4,980	14,899	74,197,020	15,073	75,063,540	5.90
10	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	886	73,659	65,261,874	75,778	67,139,308	5.28
11	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	7,078	9,342	66,122,676	9,468	67,014,504	5.27
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,171	17,715	56,174,265	18,242	57,845,382	4.55
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	3,233	12,219	39,504,027	12,244	39,584,852	3.11
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	2,262	17,720	40,082,640	17,189	38,881,518	3.05
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,787	19,110	34,149,570	19,281	34,455,147	2.71
16	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	507	51,712	26,218,251	51,471	26,095,797	2.05

e border="0">順位国/

2025/11/27 9:18

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,187,677,844	93.43
	ケイマン諸島	74,039,999	5.82
	小計	1,261,717,843	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,349,275	0.73
合計(純資産総額)		1,271,067,118	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,187,677,84493.43ケイマン諸島74,039,9995.82小計1,261,717,84399.26現金・預金・その他資産(負債控除後)―9,349,2750.73合計(純資産総額)1,271,067,118100.00

2025/11/27 9:18

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/11/27 9:18

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/11/27 9:18

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年 8月30日至 2024年 8月29日	第24期自 2024年 8月30日至 2025年 8月29日
営業収益
受取利息	8,489	56,151
有価証券売買等損益	203,081,024	169,284,272
営業収益合計	203,089,513	169,340,423
営業費用
支払利息	1,778	-
受託者報酬	400,277	405,064
委託者報酬	8,939,514	9,046,404
その他費用	39,906	40,386
営業費用合計	9,381,475	9,491,854
営業利益又は営業損失(△)	193,708,038	159,848,569
経常利益又は経常損失(△)	193,708,038	159,848,569
当期純利益又は当期純損失(△)	193,708,038	159,848,569
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,622,967	7,314,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)	729,521,298	865,784,695
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,007,866	76,543,807
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,007,866	76,543,807
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,632,881	181,424,077
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,632,881	181,424,077
分配金	196,659	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	865,784,695	913,438,652

2025/11/27 9:18

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/27 9:18

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/27 9:18

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/11/27 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/27 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2025/11/27 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/11/27 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 8月29日)	1,119	1,120	1.4857	1.4862
第16計算期間	(2017年 8月29日)	1,295	1,295	1.8070	1.8075
第17計算期間	(2018年 8月29日)	1,403	1,403	2.0185	2.0190
第18計算期間	(2019年 8月29日)	1,160	1,160	1.7854	1.7859
第19計算期間	(2020年 8月31日)	1,150	1,150	2.0493	2.0498
第20計算期間	(2021年 8月30日)	1,330	1,330	2.5483	2.5488
第21計算期間	(2022年 8月29日)	1,108	1,108	2.4481	2.4486
第22計算期間	(2023年 8月29日)	1,151	1,152	2.7269	2.7274
第23計算期間	(2024年 8月29日)	1,259	1,259	3.2012	3.2017
第24計算期間	(2025年 8月29日)	1,257	1,257	3.6518	3.6518
	2024年 9月末日	1,301	―	3.2872	―
	10月末日	1,261	―	3.2495	―
	11月末日	1,270	―	3.2771	―
	12月末日	1,285	―	3.3325	―
	2025年 1月末日	1,275	―	3.3376	―
	2月末日	1,251	―	3.2875	―
	3月末日	1,210	―	3.2627	―
	4月末日	1,151	―	3.1260	―
	5月末日	1,193	―	3.3492	―
	6月末日	1,197	―	3.4282	―
	7月末日	1,228	―	3.5178	―
	8月末日	1,257	―	3.6518	―
	9月末日	1,271	―	3.7092	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15計算期間(2016年 8月29日)1,1191,1201.48571.4862第16計算期間(2017年 8月29日)1,2951,2951.80701.8075第17計算期間(2018年 8月29日)1,4031,4032.01852.0190第18計算期間(2019年 8月29日)1,1601,1601.78541.7859第19計算期間(2020年 8月31日)1,1501,1502.04932.0498第20計算期間(2021年 8月30日)1,3301,3302.54832.5488第21計算期間(2022年 8月29日)1,1081,1082.44812.4486第22計算期間(2023年 8月29日)1,1511,1522.72692.7274第23計算期間(2024年 8月29日)1,2591,2593.20123.2017第24計算期間(2025年 8月29日)1,2571,2573.65183.65182024年 9月末日1,301―3.2872―10月末日1,261―3.2495―11月末日1,270―3.2771―12月末日1,285―3.3325―2025年 1月末日1,275―3.3376―2月末日1,251―3.2875―3月末日1,210―3.2627―4月末日1,151―3.1260―5月末日1,193―3.3492―6月末日1,197―3.4282―7月末日1,228―3.5178―8月末日1,257―3.6518―9月末日1,271―3.7092―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,273,256,776	円
Ⅱ 負債総額	2,189,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,271,067,118	円
Ⅳ 発行済口数	342,683,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7092	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,273,256,776円Ⅱ 負債総額2,189,658円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,271,067,118円Ⅳ 発行済口数342,683,603口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7092円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年8月30日から翌年8月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/11/27 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	241,069,645	151,340,738	753,735,073
第16計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	220,449,446	257,178,041	717,006,478
第17計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	216,207,326	237,942,094	695,271,710
第18計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	100,733,778	145,958,206	650,047,282
第19計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	123,551,016	212,201,607	561,396,691
第20計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	130,115,528	169,573,723	521,938,496
第21計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	61,872,174	131,152,761	452,657,909
第22計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	38,922,470	69,125,063	422,455,316
第23計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	49,989,127	79,125,271	393,319,172
第24計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	33,524,517	82,388,725	344,454,964

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第15計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日241,069,645151,340,738753,735,073第16計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日220,449,446257,178,041717,006,478第17計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日216,207,326237,942,094695,271,710第18計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日100,733,778145,958,206650,047,282第19計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日123,551,016212,201,607561,396,691第20計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日130,115,528169,573,723521,938,496第21計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日61,872,174131,152,761452,657,909第22計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日38,922,47069,125,063422,455,316第23計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日49,989,12779,125,271393,319,172第24計算期間2024年 8月30日～2025年 8月29日33,524,51782,388,725344,454,964e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/27 9:18

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

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#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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