有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

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【提出】: 2025/11/27 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,084	149,314,944
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	886	65,261,874
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,046	120,627,692
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	417	21,594,345
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,450	77,834,050
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	2,262	40,082,640
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,171	56,174,265
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,475	87,413,625
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	5,761	140,251,545
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	4,980	74,197,020
		野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	7,078	66,122,676
		NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	6,498	87,930,936
		GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	8,971	94,105,790
		日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	6,495	82,064,325
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,787	34,149,570
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	3,674	44,892,606
	小計	銘柄数:16	64,035	1,242,017,903
		組入時価比率:98.7%		100.0%
	合計			1,242,017,903

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

開示資料

決算