有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年8月29日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2023年8月29日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,327 | 101,536,713 | |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,218 | 62,907,264 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 119 | 2,621,927 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 5,450 | 141,863,500 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 868 | 37,359,588 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,901 | 62,069,796 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 2,345 | 38,664,360 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 3,951 | 69,419,070 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,657 | 51,198,000 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,363 | 112,306,950 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 6,210 | 111,177,630 | |||
| 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 6,958 | 82,681,914 | |||
| サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 2,116 | 17,241,168 | |||
| ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,237 | 5,994,502 | |||
| ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 7,550 | 59,584,600 | |||
| 野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 8,645 | 82,922,840 | |||
| NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用) | 4,594 | 46,826,642 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 1,619 | 24,068,054 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F | 2,693 | 26,326,768 | |||
| 小計 | 銘柄数:19 | 71,821 | 1,136,771,286 | ||
| 組入時価比率:98.7% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,136,771,286 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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