有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年8月29日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2018年8月29日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 412 | 8,202,920 | |
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,140 | 74,377,180 | |||
| アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 5,011 | 137,707,291 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 791 | 28,109,767 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,269 | 57,808,996 | |||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 5,464 | 75,829,392 | |||
| ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,173 | 128,145,645 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 5,056 | 77,791,616 | |||
| 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,160 | 125,073,240 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 838 | 19,023,438 | |||
| ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,416 | 42,198,216 | |||
| 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,446 | 52,315,048 | |||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 374 | 8,082,888 | |||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 16,749 | 205,476,732 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 10,345 | 128,195,240 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,858 | 98,988,372 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 1,866 | 28,286,694 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 7,587 | 90,232,191 | |||
| 小計 | 銘柄数:18 | 83,955 | 1,385,844,866 | ||
| 組入時価比率:98.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,385,844,866 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
