- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年8月31日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 4,008 | 81,089,856 | |
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 145 | 3,626,305 | |||
| アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,407 | 43,428,462 | |||
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 109 | 3,430,993 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 306 | 9,708,156 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,249 | 24,063,234 | |||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 239 | 3,525,011 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 4,218 | 57,896,268 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 285 | 6,734,265 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,489 | 130,007,118 | |||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 166 | 3,271,860 | |||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 295 | 3,335,270 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,672 | 85,634,864 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,572 | 90,935,040 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 716 | 11,356,476 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 5,906 | 56,821,626 | |||
| イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,348 | 19,371,000 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,172 | 100,529,924 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,593 | 70,835,192 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 8,339 | 100,543,323 | |||
| コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 5,544 | 66,849,552 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 2,584 | 25,302,528 | |||
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 5,561 | 76,558,287 | |||
| AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 5,425 | 64,530,375 | |||
| 小計 | 銘柄数:24 | 79,348 | 1,139,384,985 | ||
| 組入時価比率:99.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,139,384,985 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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