有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年8月29日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2022年8月29日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,536 | 86,433,984 | |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,025 | 41,607,825 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 355 | 7,664,450 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 6,513 | 134,135,235 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,037 | 44,520,484 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,174 | 32,516,518 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 4,146 | 75,697,668 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 1,487 | 25,878,261 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 4,896 | 68,171,904 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,794 | 53,226,026 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,285 | 92,816,880 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 6,024 | 89,329,896 | |||
| コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 1,253 | 15,686,307 | |||
| 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 7,504 | 90,085,520 | |||
| サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 6,136 | 51,290,824 | |||
| ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,604 | 18,066,852 | |||
| ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 7,868 | 62,983,340 | |||
| 野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 8,078 | 78,413,146 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 1,584 | 22,454,784 | |||
| 小計 | 銘柄数:19 | 77,299 | 1,090,979,904 | ||
| 組入時価比率:98.4% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,090,979,904 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
