有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

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【提出】: 2021/11/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年8月30日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年8月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,282	79,371,888
		アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	419	16,661,954
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	577	21,507,675
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	823	19,250,793
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,188	148,202,800
		シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	178	5,191,904
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,747	73,412,434
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	9,108	126,501,012
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,409	68,735,667
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	833	17,356,388
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,595	90,243,790
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,768	68,392,968
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,252	85,996,260
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	5,003	76,585,924
		コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	3,850	54,912,550
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	15,838	198,450,140
		サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	9,084	97,916,436
		ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,974	20,346,018
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,247	33,370,197
		ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	209	3,781,228
		AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	360	5,607,720
	小計	銘柄数:21	84,744	1,311,795,746
		組入時価比率:98.6%		100.0%
	合計			1,311,795,746

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

開示資料

決算