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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

【提出】: 2025/11/27 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,084	48,416	149,314,944	50,582	155,994,888	12.27
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	5,761	24,345	140,251,545	24,196	139,393,156	10.96
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,046	39,602	120,627,692	40,896	124,569,216	9.80
4	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	8,971	10,490	94,105,790	10,521	94,383,891	7.42
5	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,475	25,155	87,413,625	25,859	89,860,025	7.06
6	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	6,498	13,532	87,930,936	13,383	86,962,734	6.84
7	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	6,495	12,635	82,064,325	12,983	84,324,585	6.63
8	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,450	31,769	77,834,050	32,714	80,149,300	6.30
9	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	4,980	14,899	74,197,020	15,073	75,063,540	5.90
10	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	886	73,659	65,261,874	75,778	67,139,308	5.28
11	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	7,078	9,342	66,122,676	9,468	67,014,504	5.27
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,171	17,715	56,174,265	18,242	57,845,382	4.55
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	3,233	12,219	39,504,027	12,244	39,584,852	3.11
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	2,262	17,720	40,082,640	17,189	38,881,518	3.05
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,787	19,110	34,149,570	19,281	34,455,147	2.71
16	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	507	51,712	26,218,251	51,471	26,095,797	2.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

開示資料

決算

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