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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

【提出】: 2022/11/24 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,393	20,591	131,638,326	19,761	126,332,073	12.40
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,408	14,757	94,564,329	14,056	90,070,848	8.84
3	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	7,870	11,949	94,041,470	10,656	83,862,720	8.23
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,533	24,437	86,337,369	23,573	83,283,409	8.17
5	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	5,852	14,826	86,762,629	13,948	81,623,696	8.01
6	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	8,614	9,645	83,090,262	8,633	74,364,662	7.30
7	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,220	18,240	76,973,475	17,051	71,955,220	7.06
8	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	4,712	13,924	65,609,888	13,484	63,536,608	6.23
9	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	8,365	7,943	66,451,407	7,004	58,588,460	5.75
10	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,942	13,961	55,034,882	12,222	48,179,124	4.73
11	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	6,474	8,304	53,762,981	7,337	47,499,738	4.66
12	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,094	42,718	46,734,175	37,848	41,405,712	4.06
13	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,003	40,585	40,707,497	39,633	39,751,899	3.90
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,427	17,403	24,834,081	16,663	23,778,101	2.33
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,675	14,087	23,596,935	12,307	20,614,225	2.02
16	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,360	14,957	20,341,520	14,538	19,771,680	1.94
17	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,682	5,002	18,420,582	4,535	16,697,870	1.63
18	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	777	12,519	9,727,263	11,760	9,137,520	0.89
19	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	372	21,496	7,996,715	19,545	7,270,740	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

開示資料

決算