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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

【提出】: 2014/11/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	11,934	10,943	130,600,928	11,560	137,957,040	13.18
2	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	7,152	16,019	114,572,310	16,842	120,453,984	11.51
3	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	12,062	9,432	113,780,410	9,951	120,028,962	11.47
4	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	7,102	13,874	98,533,148	14,626	103,873,852	9.92
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,812	12,704	73,840,498	12,639	73,457,868	7.02
6	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,788	17,991	68,153,220	17,802	67,433,976	6.44
7	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,938	15,682	46,073,716	15,438	45,356,844	4.33
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,904	22,399	42,647,696	22,156	42,185,024	4.03
9	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	2,642	14,566	38,483,372	15,312	40,454,304	3.86
10	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,372	17,126	40,622,872	17,005	40,335,860	3.85
11	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,218	12,461	40,102,276	12,365	39,790,570	3.80
12	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,425	16,251	39,410,463	16,193	39,268,025	3.75
13	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,359	15,541	36,661,219	16,338	38,541,342	3.68
14	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	2,773	13,248	36,736,704	13,828	38,345,044	3.66
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,674	13,482	36,050,868	14,163	37,871,862	3.61
16	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	2,123	15,132	32,125,236	14,575	30,942,725	2.95
17	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	811	18,671	15,142,401	17,935	14,545,285	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

開示資料

決算

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