有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 15,919 | 12,530 | 199,472,036 | 12,293 | 195,692,267 | 14.52 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 7,988 | 18,103 | 144,609,320 | 19,459 | 155,438,492 | 11.53 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 9,055 | 13,890 | 125,776,213 | 14,582 | 132,040,010 | 9.80 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 9,241 | 10,781 | 99,628,785 | 10,376 | 95,884,616 | 7.11 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 7,234 | 11,883 | 85,966,251 | 12,683 | 91,748,822 | 6.80 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,377 | 24,218 | 81,786,358 | 26,391 | 89,122,407 | 6.61 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 5,898 | 13,755 | 81,126,990 | 14,908 | 87,927,384 | 6.52 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 4,692 | 15,308 | 71,825,136 | 16,350 | 76,714,200 | 5.69 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,785 | 42,029 | 75,023,416 | 40,737 | 72,715,545 | 5.39 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,198 | 20,163 | 64,481,274 | 21,319 | 68,178,162 | 5.06 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,682 | 18,151 | 66,831,982 | 17,828 | 65,642,696 | 4.87 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 3,777 | 14,263 | 53,871,351 | 14,928 | 56,383,056 | 4.18 |
| 13 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 2,190 | 14,851 | 32,523,690 | 14,896 | 32,622,240 | 2.42 |
| 14 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 791 | 37,721 | 29,837,555 | 38,773 | 30,669,443 | 2.27 |
| 15 | 日本 | 投資信託受益証券 | ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,047 | 10,308 | 21,100,785 | 9,747 | 19,952,109 | 1.48 |
| 16 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 823 | 23,391 | 19,250,793 | 22,446 | 18,473,058 | 1.37 |
| 17 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 776 | 20,836 | 16,168,736 | 22,116 | 17,162,016 | 1.27 |
| 18 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 419 | 39,766 | 16,661,954 | 38,933 | 16,312,927 | 1.21 |
| 19 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 360 | 15,577 | 5,607,720 | 15,138 | 5,449,680 | 0.40 |
| 20 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 178 | 29,168 | 5,191,904 | 28,713 | 5,110,914 | 0.37 |
| 21 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 209 | 18,092 | 3,781,228 | 17,450 | 3,647,050 | 0.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.22 |
| 合 計 | 99.22 |
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