有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

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【提出】: 2021/11/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	15,919	12,530	199,472,036	12,293	195,692,267	14.52
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,988	18,103	144,609,320	19,459	155,438,492	11.53
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	9,055	13,890	125,776,213	14,582	132,040,010	9.80
4	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	9,241	10,781	99,628,785	10,376	95,884,616	7.11
5	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,234	11,883	85,966,251	12,683	91,748,822	6.80
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,377	24,218	81,786,358	26,391	89,122,407	6.61
7	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,898	13,755	81,126,990	14,908	87,927,384	6.52
8	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	4,692	15,308	71,825,136	16,350	76,714,200	5.69
9	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,785	42,029	75,023,416	40,737	72,715,545	5.39
10	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,198	20,163	64,481,274	21,319	68,178,162	5.06
11	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,682	18,151	66,831,982	17,828	65,642,696	4.87
12	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	3,777	14,263	53,871,351	14,928	56,383,056	4.18
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,190	14,851	32,523,690	14,896	32,622,240	2.42
14	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	791	37,721	29,837,555	38,773	30,669,443	2.27
15	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,047	10,308	21,100,785	9,747	19,952,109	1.48
16	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	823	23,391	19,250,793	22,446	18,473,058	1.37
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	776	20,836	16,168,736	22,116	17,162,016	1.27
18	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	419	39,766	16,661,954	38,933	16,312,927	1.21
19	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	360	15,577	5,607,720	15,138	5,449,680	0.40
20	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	178	29,168	5,191,904	28,713	5,110,914	0.37
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	209	18,092	3,781,228	17,450	3,647,050	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

開示資料

決算