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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

【提出】: 2020/11/19 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,489	37,262	130,007,118	35,841	125,049,249	10.67
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	7,944	12,057	95,780,808	12,726	101,095,344	8.62
3	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	7,119	14,017	99,787,023	13,807	98,292,033	8.38
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	7,672	11,162	85,634,864	11,625	89,187,000	7.61
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,169	16,320	84,358,080	17,049	88,126,281	7.52
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,008	20,232	81,089,856	20,989	84,123,912	7.17
7	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,010	10,761	75,439,734	11,224	78,680,240	6.71
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,356	13,783	73,826,460	14,231	76,221,236	6.50
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	5,666	13,757	77,948,484	13,331	75,533,446	6.44
10	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	5,544	12,058	66,849,552	12,933	71,700,552	6.11
11	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	6,286	9,620	60,475,718	9,640	60,597,040	5.17
12	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	5,297	11,895	63,007,815	11,347	60,105,059	5.12
13	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,407	30,866	43,428,462	29,721	41,817,447	3.56
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,584	9,792	25,302,528	9,334	24,119,056	2.05
15	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,249	19,266	24,063,234	18,997	23,727,253	2.02
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	774	16,013	12,394,618	18,113	14,019,462	1.19
17	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	306	31,726	9,708,156	34,360	10,514,160	0.89
18	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,001	8,250	8,258,250	8,391	8,399,391	0.71
19	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	285	23,629	6,734,265	22,922	6,532,770	0.55
20	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	239	14,749	3,525,011	15,670	3,745,130	0.31
21	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	145	25,009	3,626,305	25,816	3,743,320	0.31
22	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	109	31,477	3,430,993	33,933	3,698,697	0.31
23	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	295	11,306	3,335,270	11,826	3,488,670	0.29
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	166	19,710	3,271,860	20,175	3,349,050	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

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開示資料

決算