有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/11/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,419	26,030	141,056,570	27,023	146,437,637	12.69
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,393	17,653	112,857,090	17,960	114,818,280	9.95
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	6,290	17,907	112,639,390	17,508	110,125,320	9.54
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,363	30,525	102,657,321	31,217	104,982,771	9.10
5	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	8,881	9,592	85,194,505	9,394	83,428,114	7.23
6	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	6,619	11,883	78,653,577	11,660	77,177,540	6.69
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,911	17,570	68,716,270	18,658	72,971,438	6.32
8	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	6,669	10,194	67,987,760	9,771	65,162,799	5.64
9	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,202	51,648	62,080,896	54,005	64,914,010	5.62
10	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,848	21,396	60,935,808	21,699	61,798,752	5.35
11	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	7,550	7,892	59,584,600	7,604	57,410,200	4.97
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,575	14,000	50,050,000	13,483	48,201,725	4.17
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	2,504	16,506	41,332,857	15,880	39,763,520	3.44
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	3,487	9,834	34,292,233	9,541	33,269,467	2.88
15	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	776	43,041	33,399,816	42,603	33,059,928	2.86
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,644	14,869	24,445,254	14,860	24,429,840	2.11
17	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	625	4,846	3,028,750	4,603	2,876,875	0.24
18	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	60	22,033	1,321,980	21,494	1,289,640	0.11
19	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	54	8,148	439,992	8,427	455,058	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)

開示資料

決算