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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

    【提出】
    2017/11/22 9:04
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日本投資信託受益証券SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)16,61111,237186,662,29111,856196,940,01614.76
    2日本投資信託受益証券アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)5,46222,867124,903,75923,643129,138,0669.68
    3日本投資信託受益証券シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)10,33511,540119,267,55312,388128,029,9809.59
    4日本投資信託受益証券ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)7,43315,997118,908,97116,326121,351,1589.09
    5日本投資信託受益証券野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)5,32521,390113,903,56021,925116,750,6258.75
    6日本投資信託受益証券ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)7,53713,683103,136,15714,542109,603,0548.21
    7日本投資信託受益証券キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)5,68412,36270,267,82413,10074,460,4005.58
    8日本投資信託受益証券スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)5,97011,78370,345,58412,31173,496,6705.51
    9日本投資信託受益証券リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)3,23720,51066,392,42321,80270,573,0745.29
    10日本投資信託受益証券SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)6,03310,72664,710,25911,46069,138,1805.18
    11日本投資信託受益証券MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)3,12715,87349,637,37816,03350,135,1913.75
    12日本投資信託受益証券東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)2,28620,24146,272,00620,65047,205,9003.53
    13日本投資信託受益証券ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)1,47126,46538,930,01527,04639,784,6662.98
    14日本投資信託受益証券野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)1,89019,59337,030,77020,75639,228,8402.94
    15日本投資信託受益証券ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)1,54312,76619,697,93812,78819,731,8841.47
    16日本投資信託受益証券シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)86620,75717,975,56220,70217,927,9321.34
    17日本投資信託受益証券ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)42617,4817,446,90618,4477,858,4220.58


    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    投資信託受益証券98.32
    合 計98.32

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