- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 19,232 | 8,562 | 164,664,384 | 9,013 | 173,338,016 | 14.80 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 11,253 | 10,889 | 122,533,917 | 11,431 | 128,633,043 | 10.98 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 6,957 | 16,511 | 114,867,027 | 17,216 | 119,771,712 | 10.23 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 5,587 | 19,754 | 110,365,653 | 19,787 | 110,549,969 | 9.44 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 11,735 | 8,482 | 99,543,043 | 9,078 | 106,530,330 | 9.10 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 10,272 | 9,602 | 98,632,285 | 10,099 | 103,736,928 | 8.86 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,145 | 14,269 | 101,955,583 | 14,249 | 101,809,105 | 8.69 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,045 | 19,169 | 96,709,163 | 19,213 | 96,929,585 | 8.28 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,657 | 17,997 | 47,820,646 | 18,131 | 48,174,067 | 4.11 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,128 | 14,249 | 44,571,815 | 14,172 | 44,330,016 | 3.78 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,689 | 23,534 | 39,749,031 | 23,547 | 39,770,883 | 3.39 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,595 | 13,505 | 21,540,951 | 14,113 | 22,510,235 | 1.92 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 1,435 | 14,347 | 20,587,945 | 15,027 | 21,563,745 | 1.84 |
| 14 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 1,316 | 15,499 | 20,396,684 | 16,269 | 21,410,004 | 1.82 |
| 15 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 963 | 18,169 | 17,497,644 | 18,210 | 17,536,230 | 1.49 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.81 |
| 合 計 | 98.81 |
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