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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

【提出】: 2019/11/20 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	9,051	10,158	91,940,058	11,154	100,954,854	8.26
2	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	6,690	13,065	87,404,850	13,976	93,499,440	7.65
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	6,934	12,561	87,097,974	13,176	91,362,384	7.47
4	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,847	9,467	74,287,549	10,539	82,699,533	6.76
5	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	6,459	10,359	66,908,781	11,206	72,379,554	5.92
6	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,567	25,258	64,837,286	26,154	67,137,318	5.49
7	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	4,771	12,208	58,244,368	13,088	62,442,848	5.11
8	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	2,788	20,531	57,240,428	22,310	62,200,280	5.09
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	5,935	9,943	59,011,705	10,214	60,620,090	4.96
10	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,736	29,093	50,505,448	29,620	51,420,320	4.20
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,622	17,899	46,931,178	19,536	51,223,392	4.19
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	4,483	10,618	47,600,494	11,373	50,985,159	4.17
13	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,038	8,382	42,228,516	9,332	47,014,616	3.84
14	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,952	13,266	39,161,232	14,669	43,302,888	3.54
15	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,158	9,722	40,424,076	9,906	41,189,148	3.37
16	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,975	18,607	36,748,825	20,331	40,153,725	3.28
17	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,640	22,589	37,045,960	23,262	38,149,680	3.12
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,646	17,576	28,930,096	18,186	29,934,156	2.44
19	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	863	30,462	26,288,706	33,444	28,862,172	2.36
20	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターヨーロピアングロース(為替ヘッジあり)	2,312	10,276	23,758,112	10,672	24,673,664	2.01
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,877	12,698	23,834,146	13,108	24,603,716	2.01
22	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,086	18,132	19,691,352	18,763	20,376,618	1.66
23	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	346	29,110	10,072,060	31,625	10,942,250	0.89
24	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	456	23,295	10,622,520	23,907	10,901,592	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

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開示資料

決算