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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】: 2024/11/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	6,699	21,630	144,899,370	22,430	150,258,570	11.54
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,270	32,108	137,103,631	33,038	141,072,260	10.83
3	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,032	20,510	123,718,688	21,227	128,041,264	9.83
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,919	37,371	109,086,444	39,549	115,443,531	8.86
5	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	7,032	13,463	94,676,137	13,699	96,331,368	7.39
6	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	7,128	12,078	86,091,984	12,476	88,928,928	6.83
7	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	7,961	10,583	84,251,263	10,817	86,114,137	6.61
8	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,642	28,483	75,252,086	29,401	77,677,442	5.96
9	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	7,984	8,841	70,589,768	9,041	72,183,344	5.54
10	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,071	59,059	63,252,342	60,368	64,654,128	4.96
11	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,837	20,708	58,748,596	21,309	60,453,633	4.64
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,557	16,757	59,604,649	16,905	60,131,085	4.61
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	4,778	11,942	57,058,876	12,054	57,594,012	4.42
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	2,640	15,638	41,284,320	16,000	42,240,000	3.24
15	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	459	55,544	25,494,696	55,538	25,491,942	1.95
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,268	17,591	22,305,388	17,442	22,116,456	1.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

開示資料

決算

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