有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
- 【提出】
- 2025/11/27 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,187,677,844 | 93.43 |
| ケイマン諸島 | 74,039,999 | 5.82 |
| 小計 | 1,261,717,843 | 99.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,349,275 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 1,271,067,118 | 100.00 |