有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】
2024/11/26 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本1,209,021,63292.86
ケイマン諸島79,710,4686.12
小計1,288,732,10098.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)―13,201,9891.01
合計(純資産総額)1,301,934,089100.00

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