半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】
2024/05/28 9:02
【資料】
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【項目】
18項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本1,197,456,30292.87
ケイマン諸島75,023,2905.81
小計1,272,479,59298.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)―16,796,5591.30
合計(純資産総額)1,289,276,151100.00

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