有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

【提出】
2021/11/25 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本1,295,168,12496.13
ルクセンブルグ5,449,6800.40
ケイマン諸島36,269,2902.69
小計1,336,887,09499.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)―10,411,1850.77
合計(純資産総額)1,347,298,279100.00

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