マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月29日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,727,957 | 5,582,501 |
| 投資信託受益証券 | 401,536,402 | 476,122,602 |
| 未収入金 | 5,560,210 | 2,647,910 |
| 未収利息 | 102 | 18 |
| 流動資産合計 | 413,824,671 | 484,353,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 413,824,671 | 484,353,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,432,608 | 1,054,931 |
| 未払収益分配金 | 187,277 | － |
| 未払解約金 | 1,849,824 | 1,744,862 |
| 未払受託者報酬 | 66,353 | 61,387 |
| 未払委託者報酬 | 1,481,919 | 1,370,875 |
| その他未払費用 | 6,576 | 6,075 |
| 流動負債合計 | 9,024,557 | 4,238,130 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,024,557 | 4,238,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,555,816 | 534,642,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,244,298 | -54,527,968 |
| （分配準備積立金） | 10,996,460 | 9,602,701 |
| 元本等合計 | 404,800,114 | 480,114,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 404,800,114 | 480,114,901 |
| 負債純資産合計 | 413,824,671 | 484,353,031 |
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