マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,582,501 | 5,357,256 |
| 投資信託受益証券 | 476,122,602 | 550,616,725 |
| 未収入金 | 2,647,910 | 188,030 |
| 未収利息 | 18 | 15 |
| 流動資産合計 | 484,353,031 | 556,162,026 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 484,353,031 | 556,162,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,054,931 | 97,224 |
| 未払解約金 | 1,744,862 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,387 | 88,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,875 | 1,980,531 |
| その他未払費用 | 6,075 | 8,808 |
| 流動負債合計 | 4,238,130 | 2,175,248 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,238,130 | 2,175,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,642,869 | 658,962,228 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,527,968 | -104,975,450 |
| （分配準備積立金） | 9,602,701 | 7,715,340 |
| 元本等合計 | 480,114,901 | 553,986,778 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 480,114,901 | 553,986,778 |
| 負債純資産合計 | 484,353,031 | 556,162,026 |
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