マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,357,256 | 10,112,474 |
| 投資信託受益証券 | 550,616,725 | 603,531,439 |
| 未収入金 | 188,030 | － |
| 未収利息 | 15 | 25 |
| 流動資産合計 | 556,162,026 | 613,643,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 556,162,026 | 613,643,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 97,224 | 969,635 |
| 未払解約金 | － | 1,153,069 |
| 未払受託者報酬 | 88,685 | 106,501 |
| 未払委託者報酬 | 1,980,531 | 2,378,303 |
| その他未払費用 | 8,808 | 10,588 |
| 流動負債合計 | 2,175,248 | 4,618,096 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,175,248 | 4,618,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 658,962,228 | 732,587,410 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,975,450 | -123,561,568 |
| （分配準備積立金） | 7,715,340 | 5,481,121 |
| 元本等合計 | 553,986,778 | 609,025,842 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 553,986,778 | 609,025,842 |
| 負債純資産合計 | 556,162,026 | 613,643,938 |
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