マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,112,474 | 8,766,406 |
| 投資信託受益証券 | 603,531,439 | 656,171,949 |
| 未収利息 | 25 | 22 |
| 流動資産合計 | 613,643,938 | 664,938,377 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 613,643,938 | 664,938,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 969,635 | － |
| 未払解約金 | 1,153,069 | 88,660 |
| 未払受託者報酬 | 106,501 | 104,444 |
| 未払委託者報酬 | 2,378,303 | 2,332,472 |
| その他未払費用 | 10,588 | 10,385 |
| 流動負債合計 | 4,618,096 | 2,535,961 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,618,096 | 2,535,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 732,587,410 | 750,267,633 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,561,568 | -87,865,217 |
| （分配準備積立金） | 5,481,121 | 4,519,041 |
| 元本等合計 | 609,025,842 | 662,402,416 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 609,025,842 | 662,402,416 |
| 負債純資産合計 | 613,643,938 | 664,938,377 |
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