マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月30日-平成25年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月29日 | 2013年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,766,406 | 15,846,182 |
| 投資信託受益証券 | 656,171,949 | 885,104,574 |
| 未収利息 | 22 | 34 |
| 流動資産合計 | 664,938,377 | 900,950,790 |
| 資産合計 | 664,938,377 | 900,950,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,058,121 |
| 未払収益分配金 | － | 366,655 |
| 未払解約金 | 88,660 | 1,217,810 |
| 未払受託者報酬 | 104,444 | 145,524 |
| 未払委託者報酬 | 2,332,472 | 3,250,000 |
| その他未払費用 | 10,385 | 14,490 |
| 流動負債合計 | 2,535,961 | 6,052,600 |
| 負債合計 | 2,535,961 | 6,052,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 750,267,633 | 733,311,046 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,865,217 | 161,587,144 |
| （分配準備積立金） | 4,519,041 | 124,572,977 |
| 元本等合計 | 662,402,416 | 894,898,190 |
| 純資産合計 | 662,402,416 | 894,898,190 |
| 負債純資産合計 | 664,938,377 | 900,950,790 |
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