マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月29日 | 2014年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,846,182 | 17,132,105 |
| 投資信託受益証券 | 885,104,574 | 1,009,562,194 |
| 未収入金 | － | 2,992,637 |
| 未収利息 | 34 | 33 |
| 流動資産計 | 900,950,790 | 1,029,686,969 |
| 資産の部合計 | 900,950,790 | 1,029,686,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,058,121 | 2,966,284 |
| 未払収益分配金 | 366,655 | 356,555 |
| 未払解約金 | 1,217,810 | 2,257,350 |
| 未払受託者報酬 | 145,524 | 156,831 |
| 未払委託者報酬 | 3,250,000 | 3,502,427 |
| その他未払費用 | 14,490 | 15,616 |
| 流動負債計 | 6,052,600 | 9,255,063 |
| 負債の部合計 | 6,052,600 | 9,255,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 733,311,046 | 713,111,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,587,144 | 307,320,633 |
| （分配準備積立金） | 124,572,977 | 214,813,688 |
| 元本等合計 | 894,898,190 | 1,020,431,906 |
| 純資産の部合計 | 894,898,190 | 1,020,431,906 |
| 負債・純資産合計 | 900,950,790 | 1,029,686,969 |
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