マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月21日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月29日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,132,105 | 14,924,335 |
| 投資信託受益証券 | 1,009,562,194 | 1,105,306,691 |
| 未収入金 | 2,992,637 | 2,604,196 |
| 未収利息 | 33 | 28 |
| 流動資産計 | 1,029,686,969 | 1,122,835,250 |
| 資産の部合計 | 1,029,686,969 | 1,122,835,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,966,284 | － |
| 未払収益分配金 | 356,555 | － |
| 未払解約金 | 2,257,350 | 2,564,217 |
| 未払受託者報酬 | 156,831 | 166,356 |
| 未払委託者報酬 | 3,502,427 | 3,715,113 |
| その他未払費用 | 15,616 | 16,582 |
| 流動負債計 | 9,255,063 | 6,462,268 |
| 負債の部合計 | 9,255,063 | 6,462,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,111,273 | 687,255,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,320,633 | 429,117,369 |
| （分配準備積立金） | 214,813,688 | 170,578,103 |
| 元本等合計 | 1,020,431,906 | 1,116,372,982 |
| 純資産の部合計 | 1,020,431,906 | 1,116,372,982 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,686,969 | 1,122,835,250 |
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