マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 6,245,570 |
| コール・ローン | 17,009,849 | 13,885,792 |
| 投資信託受益証券 | 1,058,454,478 | 1,032,909,726 |
| 未収入金 | 9,469,725 | 14,020,576 |
| 未収利息 | 31 | － |
| 流動資産計 | 1,084,934,083 | 1,067,061,664 |
| 資産の部合計 | 1,084,934,083 | 1,067,061,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,115,202 | 13,707,616 |
| 未払収益分配金 | 332,003 | － |
| 未払解約金 | 7,416,507 | 639,836 |
| 未払受託者報酬 | 183,346 | 176,417 |
| 未払委託者報酬 | 4,094,667 | 3,940,025 |
| その他未払費用 | 18,275 | 17,583 |
| 流動負債計 | 14,160,000 | 18,481,477 |
| 負債の部合計 | 14,160,000 | 18,481,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 664,006,166 | 731,305,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,767,917 | 317,275,021 |
| （分配準備積立金） | 216,524,231 | 195,739,691 |
| 元本等合計 | 1,070,774,083 | 1,048,580,187 |
| 純資産の部合計 | 1,070,774,083 | 1,048,580,187 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,934,083 | 1,067,061,664 |
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