マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月29日 | 2020年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,333,929 | 13,290,829 |
| 投資信託受益証券 | 1,144,530,360 | 1,058,048,147 |
| 未収入金 | 11,009,391 | 3,430,721 |
| 流動資産計 | 1,173,873,680 | 1,074,769,697 |
| 資産の部合計 | 1,173,873,680 | 1,074,769,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,745,365 | － |
| 未払収益分配金 | 325,023 | － |
| 未払解約金 | 420,204 | 2,416,089 |
| 未払受託者報酬 | 203,614 | 198,626 |
| 未払委託者報酬 | 4,547,176 | 4,435,857 |
| 未払利息 | 25 | 10 |
| その他未払費用 | 20,301 | 19,798 |
| 流動負債計 | 13,261,708 | 7,070,380 |
| 負債の部合計 | 13,261,708 | 7,070,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 650,047,282 | 562,708,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 510,564,690 | 504,990,320 |
| （分配準備積立金） | 238,984,710 | 195,984,124 |
| 元本等合計 | 1,160,611,972 | 1,067,699,317 |
| 純資産の部合計 | 1,160,611,972 | 1,067,699,317 |
| 負債・純資産合計 | 1,173,873,680 | 1,074,769,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
