マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,060,080 | 33,300,236 |
| 投資信託受益証券 | 1,139,384,985 | 1,299,779,392 |
| 未収入金 | 1,778,126 | － |
| 流動資産計 | 1,156,223,191 | 1,333,079,628 |
| 資産の部合計 | 1,156,223,191 | 1,333,079,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,477,136 | － |
| 未払収益分配金 | 280,698 | － |
| 未払解約金 | － | 17,153,194 |
| 未払受託者報酬 | 171,691 | 196,486 |
| 未払委託者報酬 | 3,834,335 | 4,388,195 |
| 未払利息 | 21 | 36 |
| その他未払費用 | 17,106 | 19,591 |
| 流動負債計 | 5,780,987 | 21,757,502 |
| 負債の部合計 | 5,780,987 | 21,757,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 561,396,691 | 540,165,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 589,045,513 | 771,156,273 |
| （分配準備積立金） | 215,038,514 | 180,000,009 |
| 元本等合計 | 1,150,442,204 | 1,311,322,126 |
| 純資産の部合計 | 1,150,442,204 | 1,311,322,126 |
| 負債・純資産合計 | 1,156,223,191 | 1,333,079,628 |
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