マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,147,743 | 18,538,207 |
| 投資信託受益証券 | 1,090,979,904 | 1,085,670,993 |
| 流動資産計 | 1,113,127,647 | 1,104,209,200 |
| 資産の部合計 | 1,113,127,647 | 1,104,209,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 368,100 |
| 未払収益分配金 | 226,328 | － |
| 未払解約金 | 425,853 | 494,451 |
| 未払受託者報酬 | 183,649 | 176,481 |
| 未払委託者報酬 | 4,101,377 | 3,941,463 |
| 未払利息 | 21 | 5 |
| その他未払費用 | 18,307 | 17,589 |
| 流動負債計 | 4,955,535 | 4,998,089 |
| 負債の部合計 | 4,955,535 | 4,998,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,657,909 | 448,166,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 655,514,203 | 651,044,594 |
| （分配準備積立金） | 292,065,063 | 275,793,665 |
| 元本等合計 | 1,108,172,112 | 1,099,211,111 |
| 純資産の部合計 | 1,108,172,112 | 1,099,211,111 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,127,647 | 1,104,209,200 |
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