マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月29日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,028,711 | 27,838,388 |
| 投資信託受益証券 | 1,136,771,286 | 1,247,919,768 |
| 流動資産計 | 1,156,799,997 | 1,275,758,156 |
| 資産の部合計 | 1,156,799,997 | 1,275,758,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 211,227 | － |
| 未払解約金 | 284,445 | 621,184 |
| 未払受託者報酬 | 184,686 | 192,518 |
| 未払委託者報酬 | 4,124,590 | 4,299,520 |
| 未払利息 | 26 | 6 |
| その他未払費用 | 18,409 | 19,191 |
| 流動負債計 | 4,823,383 | 5,132,419 |
| 負債の部合計 | 4,823,383 | 5,132,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,455,316 | 409,912,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 729,521,298 | 860,713,150 |
| （分配準備積立金） | 327,922,152 | 302,024,794 |
| 元本等合計 | 1,151,976,614 | 1,270,625,737 |
| 純資産の部合計 | 1,151,976,614 | 1,270,625,737 |
| 負債・純資産合計 | 1,156,799,997 | 1,275,758,156 |
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