マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/30-2026/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月28日 | 2026年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,434,885 | 21,428,266 |
| 投資信託受益証券 | 1,242,017,903 | 1,411,959,259 |
| 未収利息 | 287 | 434 |
| 流動資産計 | 1,263,453,075 | 1,433,387,959 |
| 資産の部合計 | 1,263,453,075 | 1,433,387,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 971,115 | 49,666 |
| 未払受託者報酬 | 195,811 | 217,399 |
| 未払委託者報酬 | 4,373,015 | 4,855,219 |
| その他未払費用 | 19,518 | 21,685 |
| 流動負債計 | 5,559,459 | 5,143,969 |
| 負債の部合計 | 5,559,459 | 5,143,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,454,964 | 330,719,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 913,438,652 | 1,097,523,999 |
| （分配準備積立金） | 505,874,599 | 474,850,452 |
| 元本等合計 | 1,257,893,616 | 1,428,243,990 |
| 純資産の部合計 | 1,257,893,616 | 1,428,243,990 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,453,075 | 1,433,387,959 |
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