有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月30日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月30日-平成21年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月29日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,382,386 | 7,051,574 |
| 投資信託受益証券 | 388,061,663 | 438,975,610 |
| 未収利息 | 111 | 23 |
| 流動資産合計 | 395,444,160 | 446,027,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 395,444,160 | 446,027,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,756,107 | 1,587,359 |
| 未払収益分配金 | 164,874 | － |
| 未払解約金 | － | 1,205,388 |
| 未払受託者報酬 | 63,050 | 57,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,408,123 | 1,289,330 |
| その他未払費用 | 6,243 | 5,711 |
| 流動負債合計 | 3,398,397 | 4,145,526 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,398,397 | 4,145,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,749,171 | 463,242,568 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,296,592 | -21,360,887 |
| （分配準備積立金） | 14,516,211 | 11,849,023 |
| 元本等合計 | 392,045,763 | 441,881,681 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 392,045,763 | 441,881,681 |
| 負債純資産合計 | 395,444,160 | 446,027,207 |
