有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月30日)
- 【提出】
- 2010年11月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,051,574 | 6,075,696 |
| 投資信託受益証券 | 438,975,610 | 454,134,870 |
| 未収入金 | － | 502,350 |
| 未収利息 | 23 | 17 |
| 流動資産合計 | 446,027,207 | 460,712,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 446,027,207 | 460,712,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,587,359 | 895,390 |
| 未払解約金 | 1,205,388 | 626,498 |
| 未払受託者報酬 | 57,738 | 72,568 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,330 | 1,620,651 |
| その他未払費用 | 5,711 | 7,197 |
| 流動負債合計 | 4,145,526 | 3,222,304 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,145,526 | 3,222,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,242,568 | 553,784,630 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,360,887 | -96,294,001 |
| （分配準備積立金） | 11,849,023 | 10,303,753 |
| 元本等合計 | 441,881,681 | 457,490,629 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 441,881,681 | 457,490,629 |
| 負債純資産合計 | 446,027,207 | 460,712,933 |
