有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,075,696 | 7,103,708 |
| 投資信託受益証券 | 454,134,870 | 441,427,995 |
| 未収入金 | 502,350 | － |
| 未収利息 | 17 | 17 |
| 流動資産合計 | 460,712,933 | 448,531,720 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 460,712,933 | 448,531,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 895,390 | 643,020 |
| 未払解約金 | 626,498 | 222,707 |
| 未払受託者報酬 | 72,568 | 75,727 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,651 | 1,691,159 |
| その他未払費用 | 7,197 | 7,509 |
| 流動負債合計 | 3,222,304 | 2,640,122 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,222,304 | 2,640,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 553,784,630 | 570,119,377 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -96,294,001 | -124,227,779 |
| （分配準備積立金） | 10,303,753 | 8,026,107 |
| 元本等合計 | 457,490,629 | 445,891,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 457,490,629 | 445,891,598 |
| 負債純資産合計 | 460,712,933 | 448,531,720 |
