マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,103,708 | 7,271,062 |
| 投資信託受益証券 | 441,427,995 | 452,560,768 |
| 未収入金 | － | 2,349,262 |
| 未収利息 | 17 | 18 |
| 流動資産合計 | 448,531,720 | 462,181,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 448,531,720 | 462,181,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 643,020 | 249,579 |
| 未払解約金 | 222,707 | 2,849,116 |
| 未払受託者報酬 | 75,727 | 74,962 |
| 未払委託者報酬 | 1,691,159 | 1,674,284 |
| その他未払費用 | 7,509 | 7,437 |
| 流動負債合計 | 2,640,122 | 4,855,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,640,122 | 4,855,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,119,377 | 588,692,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -124,227,779 | -131,366,349 |
| （分配準備積立金） | 8,026,107 | 6,686,115 |
| 元本等合計 | 445,891,598 | 457,325,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 445,891,598 | 457,325,732 |
| 負債純資産合計 | 448,531,720 | 462,181,110 |
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