有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)

【提出】
2012年11月21日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年8月29日2012年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,103,7087,271,062
投資信託受益証券441,427,995452,560,768
未収入金2,349,262
未収利息1718
流動資産合計448,531,720462,181,110
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計448,531,720462,181,110
負債の部
流動負債
未払金643,020249,579
未払解約金222,7072,849,116
未払受託者報酬75,72774,962
未払委託者報酬1,691,1591,674,284
その他未払費用7,5097,437
流動負債合計2,640,1224,855,378
固定負債
負債合計2,640,1224,855,378
純資産の部
元本等
元本570,119,377588,692,081
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-124,227,779-131,366,349
(分配準備積立金)8,026,1076,686,115
元本等合計445,891,598457,325,732
評価・換算差額等
純資産合計445,891,598457,325,732
負債純資産合計448,531,720462,181,110