有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)
- 【提出】
- 2012年11月21日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月30日-平成24年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,103,708 | 7,271,062 |
投資信託受益証券 | 441,427,995 | 452,560,768 |
未収入金 | - | 2,349,262 |
未収利息 | 17 | 18 |
流動資産合計 | 448,531,720 | 462,181,110 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 448,531,720 | 462,181,110 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 643,020 | 249,579 |
未払解約金 | 222,707 | 2,849,116 |
未払受託者報酬 | 75,727 | 74,962 |
未払委託者報酬 | 1,691,159 | 1,674,284 |
その他未払費用 | 7,509 | 7,437 |
流動負債合計 | 2,640,122 | 4,855,378 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,640,122 | 4,855,378 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 570,119,377 | 588,692,081 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -124,227,779 | -131,366,349 |
(分配準備積立金) | 8,026,107 | 6,686,115 |
元本等合計 | 445,891,598 | 457,325,732 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 445,891,598 | 457,325,732 |
負債純資産合計 | 448,531,720 | 462,181,110 |