マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月21日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月30日-平成25年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月29日 | 2013年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,271,062 | 11,876,910 |
| 投資信託受益証券 | 452,560,768 | 718,317,150 |
| 未収入金 | 2,349,262 | － |
| 未収利息 | 18 | 25 |
| 流動資産合計 | 462,181,110 | 730,194,085 |
| 資産合計 | 462,181,110 | 730,194,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 249,579 | 819,924 |
| 未払収益分配金 | － | 308,446 |
| 未払解約金 | 2,849,116 | 12,454 |
| 未払受託者報酬 | 74,962 | 118,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,284 | 2,654,973 |
| その他未払費用 | 7,437 | 11,824 |
| 流動負債合計 | 4,855,378 | 3,926,498 |
| 負債合計 | 4,855,378 | 3,926,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,692,081 | 616,893,170 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,366,349 | 109,374,417 |
| （分配準備積立金） | 6,686,115 | 54,243,953 |
| 元本等合計 | 457,325,732 | 726,267,587 |
| 純資産合計 | 457,325,732 | 726,267,587 |
| 負債純資産合計 | 462,181,110 | 730,194,085 |
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