有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月30日-平成25年8月29日)

【提出】
2013年11月21日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月30日-平成25年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年8月29日2013年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,271,06211,876,910
投資信託受益証券452,560,768718,317,150
未収入金2,349,262－
未収利息1825
流動資産合計462,181,110730,194,085
資産合計462,181,110730,194,085
負債の部
流動負債
未払金249,579819,924
未払収益分配金－308,446
未払解約金2,849,11612,454
未払受託者報酬74,962118,877
未払委託者報酬1,674,2842,654,973
その他未払費用7,43711,824
流動負債合計4,855,3783,926,498
負債合計4,855,3783,926,498
純資産の部
元本等
元本588,692,081616,893,170
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-131,366,349109,374,417
（分配準備積立金）6,686,11554,243,953
元本等合計457,325,732726,267,587
純資産合計457,325,732726,267,587
負債純資産合計462,181,110730,194,085