有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

【提出】
2014年11月20日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年8月29日2014年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,876,91014,602,940
投資信託受益証券718,317,150819,677,954
未収入金－13,503,711
未収利息2528
流動資産計730,194,085847,784,633
資産の部合計730,194,085847,784,633
負債の部
流動負債
未払金819,9247,296,883
未払収益分配金308,446303,385
未払解約金12,4549,166,850
未払受託者報酬118,877129,639
未払委託者報酬2,654,9732,895,174
その他未払費用11,82412,903
流動負債計3,926,49819,804,834
負債の部合計3,926,49819,804,834
純資産の部
元本等
元本616,893,170606,770,094
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）109,374,417221,209,705
（分配準備積立金）54,243,953126,766,376
元本等合計726,267,587827,979,799
純資産の部合計726,267,587827,979,799
負債・純資産合計730,194,085847,784,633