マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月29日 | 2014年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,876,910 | 14,602,940 |
| 投資信託受益証券 | 718,317,150 | 819,677,954 |
| 未収入金 | － | 13,503,711 |
| 未収利息 | 25 | 28 |
| 流動資産計 | 730,194,085 | 847,784,633 |
| 資産の部合計 | 730,194,085 | 847,784,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 819,924 | 7,296,883 |
| 未払収益分配金 | 308,446 | 303,385 |
| 未払解約金 | 12,454 | 9,166,850 |
| 未払受託者報酬 | 118,877 | 129,639 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,973 | 2,895,174 |
| その他未払費用 | 11,824 | 12,903 |
| 流動負債計 | 3,926,498 | 19,804,834 |
| 負債の部合計 | 3,926,498 | 19,804,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,893,170 | 606,770,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,374,417 | 221,209,705 |
| （分配準備積立金） | 54,243,953 | 126,766,376 |
| 元本等合計 | 726,267,587 | 827,979,799 |
| 純資産の部合計 | 726,267,587 | 827,979,799 |
| 負債・純資産合計 | 730,194,085 | 847,784,633 |
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