有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

【提出】
2015年11月18日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年8月29日2015年8月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン14,602,94029,519,606
投資信託受益証券819,677,954950,239,785
未収入金13,503,71115,575,004
未収利息2854
流動資産計847,784,633995,334,449
資産の部合計847,784,633995,334,449
負債の部
流動負債
未払金7,296,8838,864,290
未払収益分配金303,385293,548
未払解約金9,166,85022,361,190
未払受託者報酬129,639160,605
未払委託者報酬2,895,1743,586,750
その他未払費用12,90315,997
流動負債計19,804,83435,282,380
負債の部合計19,804,83435,282,380
純資産の部
元本等
元本606,770,094587,096,219
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）221,209,705372,955,850
（分配準備積立金）126,766,376165,088,714
元本等合計827,979,799960,052,069
純資産の部合計827,979,799960,052,069
負債・純資産合計847,784,633995,334,449