マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,519,606 | 14,485,120 |
| 投資信託受益証券 | 950,239,785 | 841,384,588 |
| 未収入金 | 15,575,004 | － |
| 未収利息 | 54 | － |
| 流動資産計 | 995,334,449 | 855,869,708 |
| 資産の部合計 | 995,334,449 | 855,869,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,864,290 | 1,342,294 |
| 未払収益分配金 | 293,548 | 306,970 |
| 未払解約金 | 22,361,190 | 233,055 |
| 未払受託者報酬 | 160,605 | 141,459 |
| 未払委託者報酬 | 3,586,750 | 3,159,210 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 15,997 | 14,085 |
| 流動負債計 | 35,282,380 | 5,197,093 |
| 負債の部合計 | 35,282,380 | 5,197,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 587,096,219 | 613,941,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,955,850 | 236,730,776 |
| （分配準備積立金） | 165,088,714 | 121,395,824 |
| 元本等合計 | 960,052,069 | 850,672,615 |
| 純資産の部合計 | 960,052,069 | 850,672,615 |
| 負債・純資産合計 | 995,334,449 | 855,869,708 |
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