有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

【提出】
2016年11月16日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年8月31日2016年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン29,519,60614,485,120
投資信託受益証券950,239,785841,384,588
未収入金15,575,004－
未収利息54－
流動資産計995,334,449855,869,708
資産の部合計995,334,449855,869,708
負債の部
流動負債
未払金8,864,2901,342,294
未払収益分配金293,548306,970
未払解約金22,361,190233,055
未払受託者報酬160,605141,459
未払委託者報酬3,586,7503,159,210
未払利息－20
その他未払費用15,99714,085
流動負債計35,282,3805,197,093
負債の部合計35,282,3805,197,093
純資産の部
元本等
元本587,096,219613,941,839
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）372,955,850236,730,776
（分配準備積立金）165,088,714121,395,824
元本等合計960,052,069850,672,615
純資産の部合計960,052,069850,672,615
負債・純資産合計995,334,449855,869,708