マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月30日 至 2012年8月29日 | 自 2012年8月30日 至 2013年8月29日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,995 | 11,869 |
| 有価証券売買等損益 | 1,040,246 | 235,292,296 |
| その他収益 | － | 13,417 |
| 営業収益合計 | 1,046,241 | 235,317,582 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 147,037 | 198,233 |
| 委託者報酬 | 3,283,786 | 4,427,149 |
| その他費用 | 14,581 | 19,698 |
| 営業費用合計 | 3,445,404 | 4,645,080 |
| 営業利益 | -2,399,163 | 230,672,502 |
| 経常利益 | -2,399,163 | 230,672,502 |
| 当期純利益 | -2,399,163 | 230,672,502 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,856,281 | 106,719,302 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,216,566 | 117,096,012 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,216,566 | 53,919,698 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 63,176,314 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,099,692 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,099,692 | － |
| 分配金 | － | 308,446 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,366,349 | 109,374,417 |
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